富国国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.60% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:43:29

金融界基金02月17日讯富国国证疫苗与生物科技ETF基金02月15日下跌0.89%，现价1.108元，成交1186.35万元。当前本基金场外净值为1.1184元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为7.00%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.78%，近3个月本基金净值下跌1.79%，成立以来本基金累计净值为1.1184元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔，自2022年09月16日管理该基金，任职期内收益10.62%。

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来源：金融界基金