国泰中证生物医药ETF净值下跌1.45% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:45:43

金融界基金02月17日讯国泰中证生物医药ETF基金02月15日下跌1.40%，现价1.272元，成交15678.29万元。当前本基金场外净值为1.2903元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证生物医药指数，最新报告期内，本基金收益率为21.09%，业绩比较基准为中证生物医药指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.58%，近3个月本基金净值下跌0.41%，近6月本基金净值上涨3.31%，近1年本基金净值下跌5.81%，成立以来本基金累计净值为1.2903元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2019年04月18日管理该基金，任职期内收益29.03%。

黄岳，自2021年02月05日管理该基金，任职期内收益-35.75%。

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来源:金融界基金