华夏中证生物科技主题ETF净值下跌1.56% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:45:47

金融界基金02月17日讯华夏中证生物科技主题ETF基金02月15日下跌1.09%，现价0.813元，成交193.7万元。当前本基金场外净值为0.8217元，环比上个交易日下跌1.56%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-22.37%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.05%，近3个月本基金净值上涨0.67%，近6月本基金净值下跌1.00%，近1年本基金净值下跌7.83%，成立以来本基金累计净值为0.8217元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益-17.83%。

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来源:金融界基金