上投摩根中证创新药产业ETF净值下跌1.80% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:50:52

金融界基金02月17日讯上投摩根中证创新药产业ETF基金02月15日下跌1.49%，现价1.056元，成交294.26万元。当前本基金场外净值为1.0713元，环比上个交易日下跌1.80%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为0.74%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.46%，近3个月本基金净值上涨1.18%，近6月本基金净值上涨0.58%，成立以来本基金累计净值为1.0713元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡迪，自2022年05月19日管理该基金，任职期内收益7.13%。

毛时超，自2022年06月08日管理该基金，任职期内收益0.61%。

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来源:金融界基金