金鹰添利信用债债券(002586)自2月17日提高基金份额净值估值精度_财经热点

金鹰添利信用债债券(002586)自2月17日提高基金份额净值估值精度

有连云

2023-02-17 11:01:40

2023年2月17日，金鹰基金公告，为更好地保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定，金鹰基金管理有限公司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2023年2月17日起提高金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(以下简称“该基金”)的基金份额净值估值精度，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同、《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。现将具体事宜公告如下：

一、提高基金份额净值估值精度

该基金拟自2023年2月17日提高基金份额净值的估值精度，将基金份额净值精度保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、法律文件的修订

公司根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同中提高基金份额净值估算精度事项的相关内容进行了修改，同时一并更新了基金合同、托管协议的基金管理人、基金托管人信息，具体修改内容详见附件。同时，公司将对其他信息披露文件进行一并修改，并依法履行信息披露程序。

三、重要提示

此次提高本基金的估值精度及修改基金合同、托管协议已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对该基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金合同当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据基金合同约定无需召开基金份额持有人会。

（来源:界面AI）

声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

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