太一控股集团：2022年全球对冲基金之王净赚160亿美元刷新历史！
数据显示，2022年整个对冲基金行业亏损达到2080亿美元，其中全球表现最好的20大对冲基金为投资者赚取了224亿美元，创2016年来最低收益。
太一控股集团了解到全球对冲基金折戟2022，但肯· 格里芬（Ken Griffin）麾下的城堡投资（Citadel）却收获了最好的一年。Citadel LLC去年为投资者净赚超160亿美元，刷新了有史以来最大的年度对冲基金利润。
全球最大对冲基金易主，格里芬一朝封王。
程序交易天才
最年轻的基金经理
肯·格里芬1968年出生于美国佛罗里达州，从小就显露出过人的数学天赋，还是一名计算机高手，能设计复杂代码，同时也有着超乎同龄人的商业敏感。
高中时期，格里芬就在寝室创办了第一家公司“EDCOM”，低价向教授们出售教育软件。18岁，格里芬被哈佛大学录取，主修经济学和政府管理。当时他无意间看到《福布斯》杂志刊登的一篇文章，该文章对一家名为“家庭购物网”的新公司提出质疑，于是格里芬买入了该公司的看跌期权，结果获得了丰厚回报。
第一次小试牛刀就尝到甜头，这让格里芬兴奋不已，他开始设想未来之路。
哈佛大学禁止学生经商，但禁不住格里芬的软磨硬泡，最终同意他在宿舍屋顶安装卫星接收器来跟踪实时股票行情。此外他还借来了26.5万美元精心配置自己的可转债套利组合，并依靠自己开发的程序软件进行交易，取得了不俗的收益。
毕业后，格里芬被引荐给对冲基金公司格伦伍德资本（Glenwood Capital）的创立者弗兰克·梅耶尔（Frank C. Meyer）。很快地，格里芬的投资策略和优秀业绩得到了梅耶尔的赏识，他破例将100万美元交给格里芬管理，格里芬果然不负所望，一年内就获得了70%的收益，更多同行关注到了格里芬这位后起之秀。
1990年，在梅耶尔注资支持下，22岁格里芬自立门户。他以460万美元创立城堡投资的前身——Wellington Financial Group，成为当时最年轻的基金经理。1994年，该公司正式更名为Citadel，译为“城堡”，源于“在动荡时期为资金提供一个安全场所”的理念。
从460万到540亿
成为“华尔街最惧怕的人”
城堡基金甫一亮相，就迅速惊艳华尔街。1991年和1992年分别取得了43%和40%的收益率，到1998年，其管理的资产规模已达到20亿美元。
2003年，34岁的格里芬以6.5亿美元身家成为“福布斯美国400富豪榜”白手起家最年轻新贵。
彭博亿万富翁榜，截至目前格里芬排名42
格里芬偏爱量化投资，即通过大量信息和各种数学模型来分析交易，并从中寻找投资机会。
他聘请了大量数学家和物理学家开发数学模型，为交易员提供支持。城堡旗下两大明星基金——Citadel Global Fixed Income Fund和wellington，正是依靠其自身精密复杂的程序做交易，除了2008年金融危机损失了50%，其他年份都远远跑赢标普500。2022年以上两大基金回报率均超过30%，相比下跌了20%的标普500，堪称投资传奇。
少年得志的格里芬当然不甘心止步于此，他野心勃勃打造着自己的金融帝国。
首先是高调收购不良资产，扩大城堡基金版图和业界影响力。2002年，格里芬接手了安然（Enron）能源交易业务；2006年，城堡投资集团成为美国历史上第一支承销债券的对冲基金；2007年又收购了对冲基金Amaranth Advisors和Sowood Capital，等等。
其次是创立了大名鼎鼎的Citadel Securities（城堡证券），目前已是全球最大的电子证券做市商之一，该公司占美国所有交易的25%以上、散户交易的40%，以及股票期权交易量的30%以上。
2022年1月，城堡投资获得了红杉资本和加密货币投资公司Paradigm领头的11.5亿美元融资，估值220亿美元，2022年城堡证券逆市揽入75亿美元收入。
目前城堡投资的资产规模大约为540亿美元，投资领域涵盖了股票、债券、大宗商品、货币等。2022年，城堡投资积极交易外汇、10年期债券和大宗商品，并以极快的速度灵活调整投资组合，最终在最差年份收获了最好回报。
30多年来，城堡投资发展并非一帆风顺，即使遭遇危机濒临破产，但很快又满血复活坚韧崛起。经历过疾风骤雨洗礼的“城堡”，在 “黑天鹅”扎堆的2022年，不仅完美兑现了安全投资“庇护所”的承诺，同时发展中不断自我修复，成就了如今固若金汤的“新城堡”。
从年少成名到资本大鳄，格里芬白手起家、自学成才，金融危机后短短一年内以62%的回报率强势反弹，从此一路高歌，令整个华尔街惊叹。格里芬强悍的行事作风及背后神秘的天才团队，令人印象深刻，彼时《金融时报》称格里芬是“华尔街最令人惧怕的人”。
热衷买豪宅
投资艺术品和做慈善
与全球顶级对冲基金经理的名头相比，更多人认识格里芬是从他买豪宅，投资艺术品开始的。
2019年，他以约2.35亿美元（约合人民币16.16亿元）买下了位于纽约220 Central Park South的奢华顶层公寓，创下了全美最贵住宅购买记录。
而在入手220 Central Park South一周前，他才刚刚以约1.22亿美元买入了距离白金汉宫600米处一座四层豪宅，也是伦敦有史以来最贵房产交易之一。
据统计，格里芬所拥有的豪宅总价值已超过8亿美元。他对高端住宅投资情有独钟，“从价格波动中寻找投资机会”的房产投资理念与他投资对冲基金一脉相承。
在Artnews统计的全球200位顶尖艺术藏家名单中，大部分都是对冲基金界的金融大佬，而向来出手豪横的格里芬早已晋身美国顶级藏家之列，是艺术节最活跃的人物之一。
2021年，格里芬以4320万美元竞得一本1787年版本的美国宪法。苏世比称，格里芬创下了所有印刷品、书籍和历史材料竞价的最高价世界纪录。这件藏品后来在亿万富豪爱丽丝·沃尔顿（Alice Walton）的水晶桥美国艺术博物馆展出。
格里芬的藏品不乏莫奈、塞尚、库宁等艺术名家作品，总价值超过32亿美元，藏品增值更是难以估量。与其他藏家不同，他的办公室没有悬挂任何一副名作，仅有与他孩子们的合照，这一点也为业界所津津乐道。
威廉·德·库宁1955年的画作《互换》
贾斯珀·约翰斯的画作《错误的开始》
身家高达322亿美元的格里芬还是美国最慷慨的慈善家之一，他捐了数亿美元给各类慈善机构、艺术博物馆和哈佛大学、芝加哥大学等高校。
在福布斯最新发布的2022年捐赠最多的25位亿万富翁中，格里芬榜上有名。值得一提的是，为抗击新冠疫情向中国捐款的美国企业中，城堡投资以总计5200万元捐款位列榜首。
美企捐款top10
撰稿 | 苏苏
编辑 | 爭上
编审 | Leyla