一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡上涨0.37%，创业板指勉强红盘。人形机器人、汽车、军工+商业航天、黄金、医药+医疗等热点板块领涨，氟化工+电子气体+光刻胶等半导体材料、先进封装、玻璃基板、MLCC、AI营销等领跌。近七成个股上涨，涨停板108个，其中一字板7个，另有55个涨逾10cm，涨停被砸个股53个。跌停板23个，大跌5%以上个股则有312个。

市场呈现出指数弱反，个股两极分化格局。近期不管指数是涨还是跌，个股都是冰火两重天，哪怕是这周三和周五上涨个股数明显多了时看跌幅榜仍像是暴跌的行情一样，而之前屡屡普跌时也有硬科技股批量大涨。这是前所未有的格局，看指数泛泛而论早就行不通。这一周市场多少还是出现了些变化，主要变化是个股红盘家数增加了，那得益于超跌股出现了争相反抽的迹象，而高位科技股的波动则在加剧。

这是否意味着风格切换来来临？个人认为未必，形成已久的逻辑+趋势投机的风格很难改变，顶多是个股结构上一时的高低切，而这种高低切也包括科技热门股调整充分后再起，这些都是小变化，而非主线方向上的大变。很显然尽管逻辑+趋势票大分化，然而纯情绪投机票的接力情绪并未因此而受益，连板情绪该怎么差还是怎么差。那是因为生态着实已经变了，大资金的投资逻辑不会因为几个小票表现而改变，不会去干捡芝麻丢西瓜的事。AI硬科技股之外的票只是一时的情绪性反抽，大部分都是因为跌多了而抽一下，并无直接的逻辑驱动。跌多了不是买的理由，除非是让人看到了高成长的希望。下周还会有一些低位方向的轮动，那是超跌反抽是电风扇行情，别去追着电风扇跑。

硬科技行情总体肯定没结束，只不过这几天波动太激烈了而已，那是一时的情绪扰动，而产业趋势上的逻辑完全未变，扰动情绪的基本上是站不住脚的报道或小作文。短期进入了震荡分化期，这个过程就是东拉西扯而非主升，个股会缩容炒，重在选股和节奏。从中长期趋势来看真正具备强产业趋势和基本面硬逻辑的票调整下来是机会。之前涨时明显是轮动的，调整时也不会是全盘垮掉，等待一个新的契机又会大范围崛起。下周修复会有，短线可以先是跌多了和基本面逻辑硬的修复，真正再启动依赖消息面的点火，哪怕是中报暴增的业绩驱动也行。之前没调整时出超预期的业绩是容易走成兑现走势的，调整出空间来后该是利好就是利好。

其实周五早上硬科技股就一度全线反击，只是随着机器人板块大爆发起来后他们就又都回落了，包括市场也是伴随着大回落，而此时外围并没跳水，相反日韩都在高举高打。硬科技真正再启动需要摆脱日韩的依赖，跟跌不跟涨的话那就是自己还存在问题，其实关联度高的主要是存储和半导体，其他完全没必要跟着人家走。

这里简单点评下日内最强的人形机器人概念，这一块从产业趋势来看是有行情的，只是真正启动趋势性行情的时间点不好说。近两个月中的三四次启动的时间点都不对，每次都是在市场不行时，这一块一拉市场就反着来，这样就还只能理解为科技股方向一时的高低切换。当前还处于来点消息异动下的情绪博弈阶段，周五就明显属于量化一窝蜂的情绪投机，要走出趋势还需要个反复考验的过程。姑且先当短线投机对待，走一步看一步。

关于大势，目前没有明显变化，仍属于震荡折腾期，属于精做个股重节奏的时点，天天猜指数涨跌没什么意义。尽管这一周红盘票多了些，然而个股容错率并没变，我们挣钱不是靠红盘个股数而是要看主流和趋势。7月是中报预披露窗口，个股注定是要分化的，哪怕是没有这个因素市场也难回到以前那种一涨就全面牛的行情。

二、盘中主要热点题材

1、机器人

人形机器人：杭齿前进、凯龙高科、大洋电机、夏厦精密、埃斯顿、振邦智能、兆威机电、国茂股份、大业股份、瑞迪智驱、龙溪股份

机器人+汽车：圣龙股份、蓝黛科技、万里扬、科达利、双环传动、天润工业、亚普股份、贝斯特、迈赫股份

人形机器人+特斯拉：伯特利、信质集团、拓普集团、恒立液压、岱美股份

人形机器人+宇树：晋拓股份、卧龙电驱、中大力德、长盛轴承

间接参股宇树：首开股份、景兴纸业、荣晟环保、金发科技

人形机器人+电子皮肤：日盈电子、明新旭腾、鹿山新材

人形机器人+电子布织机：日发精机

人形机器人+PEEK材料：富春染织

人形机器人+物理AI：风语筑

机器人+智能燃气表：先锋电子

机器人+智能耳机：朝阳科技

机器人+高空作业：浙江鼎力

2、商业航天：铖昌科技、中超控股、联合精密、泰胜风能、江顺科技、盟升电子、四创电子

3、黄金：招金黄金、赤峰黄金、四川黄金、西部黄金、山金国际、登云股份

4、半导体芯片

半导体零件+汽车电子：维科精密

参股半导体+军工：甘化科工

间接参股长鑫：朗迪集团

存储芯片+PCB：天山电子

半导体物流：密尔克卫

5、摘帽

摘帽+风光储：宝塔实业

摘帽+输送带：艾艾精工

摘帽+创新药：石药景峰

摘帽+地产：金科股份

摘帽+动保：绿康生化

摘帽+农药：辉丰股份

摘帽+通信：中通国脉

6、业绩

中报预增+消费电子：福蓉科技

中报预增+动漫IP：奥飞娱乐

中报预增+机器人：雷赛智能

中报预增+交换机：星网锐捷

中报扭亏+机器狗：北纬科技

7、其他

燃气轮机：航发科技、杰瑞股份

电网设备：华明装备、金智科技

定增获批+机器人：豪美新材

液冷：飞龙股份、真视通

氢能+车载LNG：致远新能

购买资产+造纸：宜宾纸业

武汉国企+水务：祥龙电业

环保+资源回收：惠城环保

中昊芯英+TPU：天普股份

数据中心柴发：动力新科

收购+光模块：安洁科技

收购+存储：恒尚节能

智慧矿山：创力集团

LED照明：得邦照明

PVC地板：海象新材

石油化工：康普顿

光伏玻璃：亚玛顿

汽车物流：三羊马

覆铜板：贤丰控股

保健品：交大昂立

天然气：万憬能源

煤炭贸易：凯瑞德

创新药：信立泰

养猪：天域生物

家电：浙江美大

风电：中际联合

热电：世茂能源

水泥：华新建材

沥青：国创高新

本文来源：水晶球网博主-幽兰行天下