规模仅6000份?!好“精致”的一只基金... 规模1个亿的基金 规模一亿多的债券基金
创始人
2025-06-27 18:53:02



同泰产业升级可能是当前市场上最小的一只基金了。



6070份,9877元,这就是它截至今年一季度末的规模,全市场比它还小的没有几只。

额...请相信你的眼睛,不是万份,不是万元,单位没有写错!

资料显示,同泰产业升级成立于2022年3月24日,成立时有约2亿份,而且还是提前结束募集。



考虑到当时糟糕的市场环境以及同泰基金自身的实力,这个份额不算低。

要知道当前同泰基金一共有22只产品,规模超过2亿的只有4只,而且还都是债券型的产品。



基毛哥看了下产品的合同生效公告发现了两个有意思的点。其一,产品的A份额和B份额正好各募集了大约1亿份。



不过,仅仅一个季度后,C份额的1亿份就被机构赎回了。



而另外1亿份估计是在2024年四季度和今年一季度进行了赎回。

截至今年一季度该产品的规模大概只有6070份,9877元,持有人预估也就在40人左右(注:2024年年报数据是41人)。



同泰产业升级到底有多小?给大家个角度体会一下。

今年一季报显示,产品一季度规模只有一万元,但是并没有满仓操作。



而是拿出了34%的仓位重仓6只银行股,每只股票持有100股,第一重仓股市值高达608元!

基毛哥看看了自己的股票账户,嗯,比它的规模大。

其二,在同泰产业升级成立时,同泰基金诚意满满、斥巨资、大手笔自购,分别买入了约150份A份额和310分C份额,合计约460份。



一个季度之后,同泰基金内部又豪掷百元,买了110份C份额,合计持仓“高达”570份!

看来同泰基金内部对这只产品的信心,有,但是不多。

讲真的,如果不想买就别买了,600块钱砸出来也挺让人难为情的。

任何基金规模起不来,归根结底还是业绩不行,机构对于同泰产业升级其实已经仁至义尽了。



从净值走势来看,同泰产业升级自2022年3月28日至2022年的4月25日,净值基本上是一条“水平线”。

净值出现这样的走势并不令人意外,因为很多规模突然暴跌的产品成立之初都有类似的迹象。



结合后期机构的大额赎回,很难不想起《让子弹飞》里面的经典台词。



在机构撤走之后,同泰产业升级开始放开手脚,一度盈利10%。

但好景不长,大盘开始调整,再叠加同泰产业升级频频猜错市场方向,产品最大亏损一度达到35%。



从自然年度来看,同泰产业升级在2022年和2023年两个完整年度均大幅度跑输了沪深300指数。



可能也是由于业绩原因,前两任基金经理杨喆和王国清均已经离职。

有意思的是,从过往履历来看杨喆和王国清都是老将,但管理纯债型基金出身,从纯债赛道转型权益赛道的基金经理几乎没有成功案例。

同泰产业升级的现任基金经理为王秀,而王秀的投资挺“秀”的。

有多秀?王秀目前管理着5只产品,而5只产品有5种风格。

例如同泰开泰混合A重仓北交所股票,任期盈利达到44%;同泰金融精选股票A重仓券商和银行,任期盈利40%。

也有成绩糟糕的案例,比如同泰慧盈混合A,这只产品也重仓银行和券商,但是在相同任期和同泰金融精选股票A业绩相差37%了。

今年能亏30%?!一般基金经理真做不到......

上半年最惨!缪玮彬的“平替”周博洋亏近40%,不理解、看不懂

同泰基金卞亚军,你可真厉害!

除了王秀之外,同泰基金能够“秀”的基金经理还有几位,大家可以看一下我们此前的文章。

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