牛市中的操作策略!
创始人
2025-08-02 17:48:25

水岸

在经过了一轮3个多月的稳健反弹后,指数在7月底、8月初出现了一定的调整。但从历史规律来看,牛市中的慢涨急跌是常有现象,而后来也多印证了“调整后正是新的加仓机会”这样一个结论。

7月1日,笔者明确表示,7月是一个重新上车的好时机,很多机会将会扩散,后来的行情多对此进行了印证。那么,8月怎么布局?有哪些投资机会?笔者从8月金股中梳理发现,即便市场有波动,很多公司还是走出了强势牛市行情(名单可见文内表1)。

牛市慢涨急跌是常有现象

回顾7月,市场整体上演了稳稳的幸福,上证指数、深证指数、创业板指分别上涨3.74%、5.20%与8.14%。

但7月最后一个交易日,指数出现了一次快速调整,市场资金出现分歧。那么,市场的后续长期运行趋势将会是怎么样的?

其实,拉长周期来看,牛市中的慢涨急跌是常有现象,回顾之前的几轮牛市行情,可以发现有很多个急跌后继续走慢牛上涨的K线形态, 2007年2月27日,上证指数当天下跌超8%,同年4月19日下跌4.52%,同年5月15日下跌3.64%,但在每次下跌之后,指数均再度迎来新一轮慢牛上涨(见附图)。

当然,不同时期,内外部环境、资金面等均有诸多差异。但目前从中期角度看,市场指数仍然保持继续向上的态势,牛市或结构型牛市的特征仍然非常明显。边惠宗(本栏目特邀嘉宾)对市场拐点有独到的分析研判,在6月1日的内容里,边惠宗即有观点明确表示,“新一轮大级别行情,有望在下半年重启。下半年预期会有一波类似于小一号‘9·24’的行情,期间会伴随一些重大催化,或许再度出现某些方面价值重估的潜力。”此后,市场也迎来了积极反馈,在上半年末、下半年初,指数随即走出了一轮加速突破的强势行情。

对于近期的市场行情,边惠宗7月31日有观点指出,“近日获利盘有所回吐,市场回撤,属于常态。尤其是总市值回落,符合之前要回撤前高的研判,调整也往往伴随风格的轮动。”

如边惠宗所讲,在当前市场环境下,板块轮动的现象非常明显,即便一些主线题材也经常表现出今天涨明天跌的情形,或这段时间涨下段时间跌的轮动行情。那么,怎么把握这种板块的轮动机会?如何研判个股的顶部与拐点?笔者特地“小窗”了边惠宗,其表示,“研判某个主线是否要见顶,就是要会看拥挤度和情绪饱和度,一般见顶前会出现极端的情绪驱动,板块市场广度先到头,然后个股热度降低或情绪背离。这时候,你就要注意了:看其它高景气板块哪些个股在双重动量模式后继续上攻,那基本面就能锁定为下一个接力板块的龙头了。比如在机器人放量分化后,你看到业绩驱动的仕佳光子和新易盛等这类个股走强,那么你就要把仓位往光通信切了。

仕佳光子、新易盛都是边惠宗今年4月在《边学边做》中根据板块轮动规律、基本面拐点等提及的重点案例,经常关注本公号的朋友应该对这两个案例比较熟悉了,当时,它们的股价正在低位,在此之后随即迎来了一轮主升浪行情。

在牛市轮动的市场环境下,什么样的投资策略才能更好的踏上节奏?获得更确定、最大化的投资效益?对于此类问题,边惠宗有最新的视频内容分享,其重点提及了在强势行情下板块轮动的一个核心投资要点。对此感兴趣的读者朋友可以扫描或长按下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗的视频内容。

30只8月核心金股名单曝光

前有“五穷六绝七翻身”,后有“金九银十”,那么,8月有什么?哪些主线机会值得重点跟踪?

其实,从多个维度来看,8月同样也是一个十分重要的月份,比如财报窗口期。5000余家公司今年的中报业绩将在8月密集披露,而随着业绩的验证,将有望出现贯穿8月全月的绩优主题投资行情。

当然,除了业绩的催化,8月的机会也将有望围绕其他多类主线展开,包括但不限于以下几类:1)行业相关利好驱动,比如育儿补贴对辅助生殖等医药板块构成强力刺激;AI大模型迭代对相关公司构成刺激。 2)链主(产业链核心头部公司)带动的产业链行情,比如英伟达产业链等,笔者在7月31日的内容里聊到该主题机会,8月1日,港股某公司一度大涨超60%,刺激因素正是其切入英伟达产业链。 3)上市公司长期(如基本面确立长期向上)与短期逻辑(如产品订单大增、收购重组、创新药获重大研发突破等)。 4)资金抱团形成的核心热门赛道与核心龙头的长期机会……

在分析8月的投资机会之前,笔者在这里也顺便回顾一下7月的金股表现,在7月1日的内容里,笔者重点列举了益方生物-U等7月金股名单,在此之后,相关公司股价均迎来强势上涨,并在最近纷纷创出新高。

最新,笔者结合券商机构最新推出的8月金股为大家做了重点梳理。目前,券商共推出了130余只8月金股,笔者在此基础上做了进一步筛选,共30只,主要选定了主流赛道核心公司、股价确立向上突破或已经开启从低位启动的标的,它们其中多有利好因素加持。以众生药业为例,公司中报业绩预增94.49%–140.25%,近期表示已有2个创新药项目获批上市,从二级市场来看,公司股价近期迎放量上涨,如7月28日~8月1日的5个交易日即大涨30%。

类似众生药业的公司还有很多,从基本面来看,它们多属于创新药、机器人、AI、半导体、PCB(印制电路板)、固态电池等核心主流赛道,且多为细分龙头或隐形冠军(比如在高端产业材料等领域)。从中报角度来看,有公司上半年净利润同比增长超20倍;从股价表现来看,它们已多确立右侧突破,或加速主升浪行情,一些走长期慢牛,有公司股价低位大涨,创近10年新高。

写到最后,8月有很多重大事件,或对相关板块、行业构成刺激,它们包括机器人、AI、医药、半导体、智能眼镜等多个领域(见表2),而这也多是上述表1中8月金股的所属赛道。

(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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