国金ESG持续增长A：2025年上半年利润227.1万元 净值增长率9.73%
AI基金国金ESG持续增长A（012387）披露2025年半年报，上半年基金利润227.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0653元。报告期内，基金净值增长率为9.73%，截至上半年末，基金规模为2462.57万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月8日，单位净值为0.89元。基金经理是孙欣炎，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月5日，国金自主创新A近一年复权单位净值增长率最高，达60.71%；国金ESG持续增长A最低，为52.91%。
基金管理人在半年报中表示，展望下半年，我们依然对权益市场保持相对乐观的态度。随着2025年政策效果的显现、宏观趋势的逐步明朗，未来国内经济有望企稳回升。而更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策也有利于总体宏观流动性的改善。与此同时，中国经济结构转型升级的成效愈发显著：中国汽车出口量跃居全球第一，新能源、智能汽车创新发展日新月异，半导体设备材料领域不断突破，其他高端产业的竞争力日益增强。即使面临中美贸易摩擦的冲击，中国出口占全球份额仍继续提升，体现了中国制造强大的竞争优势。总体上，当前权益市场或处于良性区域。
行业配置上，着重关注深度参与国际分工、享受全球科技创新发展红利且估值相对合理的相关领域，以及在关键卡脖子技术领域有望取得切实突破、在ESG治理方面表现优秀的公司。伴随宏观经济的逐步企稳，代表中国经济结构转型升级的成长板块有望取得较好表现。
截至9月5日，国金ESG持续增长A近三个月复权单位净值增长率为23.06%，位于同类可比基金191/615；近半年复权单位净值增长率为25.78%，位于同类可比基金140/615；近一年复权单位净值增长率为52.91%，位于同类可比基金189/602；近三年复权单位净值增长率为4.42%，位于同类可比基金155/340。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为18.5倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约2.23倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约1.24倍，同类均值为2.09倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.18%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.28%，加权年化净资产收益率为0.12%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0661，位于同类可比基金188/319。
截至9月5日，基金近三年最大回撤为43.45%，同类可比基金排名104/334。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.71%，同类平均为83.27%。2025年一季度末基金达到94.69%的最高仓位，2021年三季度末最低，为41.99%。
截至2025年上半年末，基金规模为2462.57万元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计8518户，合计持有3298.28万份。其中管理人员工持有27.55万份，占比0.84%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约93.88%，持续1年低于同类均值。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是心动公司、吉利汽车、华光新材、睿创微纳、TCL电子、福斯达、安克创新、诺诚健华、金诚信、航天电器。
核校：王博