华安CES港股通精选100ETF净值下跌1.39% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:45:40

金融界基金02月17日讯华安CES港股通精选100ETF基金02月15日上涨1.04%，现价0.874元，成交2528.32万元。当前本基金场外净值为0.8640元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-13.84%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.08%，近3个月本基金净值上涨7.56%，近6月本基金净值上涨1.87%，近1年本基金净值下跌11.05%，成立以来本基金累计净值为0.8640元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-7.61%。

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来源:金融界基金