国泰中证港股通50ETF净值下跌1.46% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:45:41

金融界基金02月17日讯国泰中证港股通50ETF基金02月15日上涨1.21%，现价0.922元，成交1200.11万元。当前本基金场外净值为0.9141元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为-0.34%。

本基金跟踪指数为中证港股通50指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-9.51%，业绩比较基准为中证港股通50指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.81%，近3个月本基金净值上涨8.50%，近6月本基金净值上涨3.97%，近1年本基金净值下跌6.93%，成立以来本基金累计净值为0.9141元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴向军，自2021年10月27日管理该基金，任职期内收益-7.47%。

徐成城，自2021年10月27日管理该基金，任职期内收益-8.59%。

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来源：金融界基金