招商中证生物科技主题ETF净值下跌1.57% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:45:48

金融界基金02月17日讯招商中证生物科技主题ETF基金02月15日下跌1.04%，现价0.664元，成交242.66万元。当前本基金场外净值为0.6729元，环比上个交易日下跌1.57%，场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-36.48%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.01%，近3个月本基金净值上涨1.04%，近6月本基金净值下跌0.53%，近1年本基金净值下跌7.19%，成立以来本基金累计净值为0.6729元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-5.98%。

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来源：金融界基金