易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.60% 请保持关注_财经热点

金融界

2023-02-17 08:45:49

金融界基金02月17日讯易方达中证香港证券投资主题ETF基金02月15日上涨0.72%，现价1.116元，成交45005.81万元。当前本基金场外净值为1.1054元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为0.24%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为7.42%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.98%，近3个月本基金净值上涨5.26%，近6月本基金净值上涨2.81%，近1年本基金净值下跌12.63%，成立以来本基金累计净值为1.1054元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益11.25%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-10.68%。

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来源：金融界基金