台风来了,牛市被吹出来了? 台风来了,牛市被吹出来了?
创始人
2025-07-10 21:42:12

台风“丹娜丝”本来绕开福建了,没想到又回来了,昨天开始下雨,今天开始狂风暴雨,明天也会是暴雨。



这个天气没法出门溜达,只能躲在屋子里,正好这段时间没怎么看太多新闻,也没怎么关注资本市场,就刷一刷补补课。

昨天A股破了一下3500,又缩回去了,还挺矜持,刚才又看了一眼,现在是中午,3505了,上午的行情还不错,反正我的仓位都是红的,下午会不会跌回去就不知道了。

看这个趋势,有点像台风来了,牛市就被吹出来了的感觉。

当然再红业红不过英伟达,人家创历史了,是第一家市值突破4万亿美元的公司,4万亿美元啊,什么概念?

日本的GDP也才这个水平,一家公司的市值约等于一个发达国家的GDP,你说魔幻不魔幻。

欧洲那几个发达国家的各自股市总市值,也没他一家公司的市值高。

而且英伟达的股价是近两三个月涨起来的,短短几十天时间,就奔着翻倍去了,重点是在这么大体量的情况下,你说疯不疯狂。

当然我们A股也有一些科技公司,在短时间内接近翻倍的,不过全都是体量很小的,大家赌的是一个市梦率。

对于成长性科技公司,没有任何一种估值方式可以适用,因为公司体量小变数大,PE一定是失真没有太大参考价值的。

这也是我自己会买这类公司,但是《A股核心资产研究汇总》表内没有纳入这些公司的原因,老朋友都是单独跟我探讨,我也会讲。

所以如果加入了专栏的朋友,如果有感兴趣的科技公司,我的表格内又没有,可以找我探讨,如果我有关注,我会说我的看法。

但是永远记住一点,收益和风险是成正比的,想要高收益,就要承担高风险,我认为我做的《A股核心资产研究汇总》表,最大的功能是托底,或者说下有保底上有预期。

我认为应该配置一些高成长性的科技公司,但是如果只为了追求高收益,全部买这类公司,我不认为是一个好的选择。

当然如果为了追求尽可能安全,放弃那些高风险的公司,对收益率要求不高的话,也是可以的,也最省事。

投资如果往简单去了看,翻来覆去就那么几点,我平时也老是重复讲,建立自己的投资系统,保持好心态,就完了。

我个人的投资系统,主要有两道防线,第一道就是估值表,我的主要仓位,一定会买在我自己计算出来的加仓价附近。

因为这个价格是经过风险系数修正的,在我看来如果我设置的风险系数失效了,也就是大幅度跌破我的加仓价,那就只有两种情况,第一种是市场错了,第二种是我错了。

如果是自己错了,清楚原因,改正就好了,时间越长,这个错误的概率会越低。

如果是市场错了,那就越跌越买,就完了。

所以有了这道防线,我的仓位配置整体抗风险能力是比较强的。

然后第二道防线就是只买自己看得懂的公司,那些涨得再好的公司,我如果不懂,我也不会碰,除非准备去研究这家公司。

有了这两道防线,从长期来看,我认为就是赚多赚少的问题。

在风险可控的情况,而且觉得自己有较强的风险承受能力,谨慎选择一些高成长性的科技公司,我觉得是可以的。

不过不要误解了风险承受能力,不是说自己能接受亏多少,而是如果出现亏损,自己的心态会不会变,这才是根本。

任何事情,如果心态变了,事情就一定会变形,可能自己规划好的东西,后面都会失效,大部分追涨杀跌就是这样来的。

今天看了一下上个月的经济数据,从消费指数里面,我思考了一些电力问题,明天或者后天我会再讲一家电力公司。

明天会涨潮,计划去赶海,但是台风来了,不知道有没有变数,如果赶海,那就后天讲。

我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表,里面精选了上百家优质公司,并附数万字的分析方法。



所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

#财经#

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