司库体系建设 | 淮河能源控股集团加快财务数智化转型_财经热点

创始人

2026-01-24 11:51:24

近年来，淮河能源控股集团通过司库体系建设，大力推动数据治理与企业财务管控流程深度融合，初步构建起具备账户管理、资金集中、票据管理等多元金融管理功能的综合性体系。目前，该集团司库管理系统管理账号数量达600多个。

资金归集效率化

借助司库系统归集功能，推动企业资金管理协同高效。该系统具有银企直连账户流水自动同步功能，成员单位资金每日自动上划，从月归集升级为日归集。集团总部可实时掌握资金存量与流向，集中授信、统一理财。截至目前，同步交易流水已超过100万条。

票据管理数字化

依托司库平台数智化处理，实现企业票据管理全网一体联动。去年11月，淮河能源控股集团财务部与财务公司等单位开发的司库管理系统票据流转模块正式投用，彻底重构传统审批模式，通过“一点发起、全网联动”，实现票据高效管理。

业务办理系统化

利用司库系统流程管理，助力企业财务管理便捷安全。成员单位经办人员只需在司库管理系统上一键发起流转申请，后续所有环节均可在该系统内完成流转与办结。同时实现电子票据接收、查验、登记全流程无纸化，审批过程全程留痕，权责清晰，从源头上防范了票据违约风险。