黑色产业投资：从估值驱动找投资机会
创始人
2025-06-23 18:20:26
【大宗分析框架：估值与驱动助力黑色产业投资分析】从大宗分析框架看，主要有估值和驱动两个维度。估值解决商品静态价格问题，即判断其贵不贵。一般通过对比历史价格、生产成本、现货价格、进口和地区价差等，能较客观判断，且明确时往往有投资机会和策略。 驱动研究着眼于未来估值变化，类似权益市场的成长。除宏观驱动外，产业格局和产能增减是最大驱动，本质上决定产业链利润分配，这是慢变量，半年跟踪更新可把握格局。微观上，库存变化最值得关注，能反映近期供求变化。 最终观点和策略由多种因素共同作用形成，估值和驱动是分析基石，有此基础大概能及格。若想更优秀，还需额外思考。 周报将从上述三方面探索黑色产业投资机会，并选取核心数据佐证。
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