中信保诚国企红利量化股票A：2025年第二季度利润17.31万元 净值增长率2.04%
AI基金中信保诚国企红利量化股票A（020768）披露2025年二季报，第二季度基金利润17.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0196元。报告期内，基金净值增长率为2.04%，截至二季度末，基金规模为1621.44万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.104元。基金经理是HAN YILING和黄稚，目前共同管理5只基金。其中，截至7月17日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达33.94%；中信保诚国企红利量化股票A最低，为10.97%。
基金管理人在二季报中表示，在基金投资上，本基金报告期内维持较高股票仓位，重点关注高分红国有企业上市公司的投资机会，坚持采取量化策略进行股票投资，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。在未来我们也会继续坚持既定投资方向，持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况，对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
截至7月17日，中信保诚国企红利量化股票A近三个月复权单位净值增长率为4.50%，位于同类可比基金96/110；近半年复权单位净值增长率为5.35%，位于同类可比基金85/110；近一年复权单位净值增长率为10.97%，位于同类可比基金84/110。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.6483。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为12.44%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.09%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.09%，同类平均为88.05%。2024年末基金达到89.64%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.8%。
截至2025年二季度末，基金规模为1621.44万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是交通银行、潞安环能、厦门国贸、华阳股份、冀中能源、齐鲁银行、山西焦煤、重庆银行、陕西煤业、华发股份。
核校：杨宁