太炸裂了!这些板块业绩超预期,即将爆发 业绩超预期板块分析 太炸裂了
创始人
2025-08-18 18:12:47



今天真是见证历史的一天!

大A一口气创造了多项历史记录——

1,早上10点34分,A股市值总和突破100万亿元,创历史新高,这也是A股历史上首次突破100万亿元大关。

2,上证指数一度站上3745点,日内涨超1%,创近十年指数新高。

3,北证50指数大涨6.79%,收盘1576点,创历史新高。

4,创业板指也在加速上涨,盘中劲升3%并站上2600点,年内涨幅超20%。

这个涨幅在创业板的历史上可以排到第四位,不及2015年(+106.61%)、2013年(+74.73%)、2020年(+64.96%)。

不过,科技股是现阶段的市场主线,且今年还有4个多月的时间,谁能说创业板就没有超越的机会呢?

今天的市场焦点,依然是围绕着AI四大环节(光模块、PCB、液冷设备、电源设备)展开。

无他,实在是利好太密集了。

一方面,是来自海外需求端的消息——

近期OpenAI、谷歌等大厂都释放了要继续大规模建设数据中心的计划。

OpenAI创始人8月15日表示:

“OpenAl需要更多的GPU来维持其可扩展性,这是其首要任务之一。

我们有更好的模型,但我们无法提供,因为我们没有足够的算力,我们还想提供其他类型的新产品和服务。

你应该期待OpenAl在不久的将来在数据中心建设上花费数万亿美元。我们现在必须做出这些可怕的权衡。”

相比起OpenAI的放卫星,谷歌更具体些,明确表示未来两年将向俄克拉何马州再投资90亿美元,建设新的数据中心园区。

另一方面,是来自业绩端的消息。

君临近期的文章反复强调,现在是业绩季,板块业绩景气度对资金的流向具有决定性影响。

以周末至周一(8月16-18)三天为例,出炉了136家A股公司中报详情。

其中,营收同比+40%,净利同比和环比+40%以上的个股如下:

1,生益电子,电子元件板块(PCB),营收同比+91.00%,净利同比+452.11%,环比+65.01%。

2,铜冠铜箔,电子元件板块(PCB铜箔),营收同比+44.80%,净利同比+159.47%,环比+535.64%。

3,广立微,半导体板块(EDA),营收同比+43.17%,净利同比+518.42%,环比+314.36%。

4,四方光电,仪器仪表板块(气体传感器),营收同比+49.36%,净利同比+103.41%,环比+56.85%。

5,光库科技,通信设备板块(光模块),营收同比+41.58%,净利同比+70.96%,环比+278.29%。

6,潍柴重机,通用设备板块(船舶发电机),营收同比+43.91%,净利同比+52.62%,环比+251.72%。

7,绿的谐波,通用设备板块(机器人零部件),营收同比+45.82%,净利同比+45.87%,环比+63.80%。

8,海伦哲,工程机械板块(高空作业车),营收同比+53.86%,净利同比+63.42%,环比+92.16%。

以上8个业绩标兵,可以看到有3个来自AI板块(PCB环节的生益电子、铜冠铜箔,光模块环节的光库科技),占比超过三分之一。

而且,生益电子、铜冠铜箔两个PCB龙头的营收、净利增幅在所有个股中都是鹤立鸡群的存在。

这就是这段时间,市场为什么如此追捧AI题材的原因所在。

当然,现阶段AI板块基本都处于“高处不胜寒”的位置,很难有好的上车位置。

不如更多关注一下热度相对没那么高,但业绩超预期的板块。

比如半导体,EDA龙头广立微的业绩非常亮眼,相比一季度的业绩环比增幅高达314%。

A股的上市EDA龙头有三家,分别是华大九天、广立微、概伦电子。

华大九天、广立微已经披露了中报业绩,广立微表现更出色,华大九天要差一些,营收同比增幅+13.01%,扣非净利润+63.66%,整体也在向好。

概伦电子还没出中报,但从一季报数据来看,营收+11.75%,净利润+104.12%,比华大九天的同期(营收+9.77%,净利+26.72%)要好。

也就是说,大趋势可以看出来,营收增速在加快,业绩也在环比向好,困境反转的趋势明显。

半导体板块今年涨得不算多,领涨的也是以AI方向为主,其它细分方向涨幅明显滞后。

主要原因还是受海外制裁影响,国内光刻机还没实现量产突破,先进芯片的产能受到抑制,也就拿不出好的业绩。

不过,EDA环节的中报业绩向好,可能是自主可控板块复苏的一个先声。

要知道,EDA属于自主可控产业链的最上游,设计环节往往是需求的第一步。

随后,才是制造和封装等下游环节,这是个逐步传导的过程。

另外,周末还有个小利好值得关注:

8月15日,HW向Pura 80系列推送版本更新,用户可在“关于手机”界面看到“Kirin 9020”标识。

这标志着QL芯片的正式回归,产业链问题解决迈出了关键一步。

一般认为,QL9020芯片采用全自研架构和7nm(N+2)工艺,是首个完全由国内产业链自主生产,实现了技术自主可控的7nm芯片。

之前,这些信息被遮掩,大概率还是有些环节的国产化没解决,需要时间去替换国外设备。

而在这个时间点公开,很可能是HW芯片的国产化体系完全跑通的证明。

也有消息称,这个时间点公开,可能是为HW三季度发布的旗舰手机Mate80系列所搭配的更强大的QL芯片9030做预热。

两种说法都解释得通,可能两者兼而有之。

从目前的业界爆料来看,HW旗舰Mate80大概率在10-11月份发布,将搭载一系列黑科技——

最受市场瞩目的,将是全系搭载的QL9030芯片,首次采用国产5nm制程工艺,CPU多核性能逼近骁龙8 Gen2,GPU能效提升20%-30%。

其次,是首发HarmonyOS 6.0系统,彻底脱离安卓兼容层,通过分布式能力升级实现跨设备毫秒级协同,如手机/PC三屏剪辑效率提升300%。

还有一些额外亮点,包括卫星通信2.0,可在无网络环境通话10分钟;Pro/RS版本首次集成超薄涡轮风扇主动散热系统,并有望搭载国产1英寸超大底传感器,支持200倍混合变焦+液态镜头技术等。

我们捋一捋这些信息——

1,HW新旗舰Mate80将首次上5nm芯片,各种黑科技叠满;

2,QL芯片正式回归,代表自主可控产业链被打通,未来产能不再是瓶颈,宣传上也将不再低调;

3,预计10-11月发布,现在还有2个月左右,量产进程估计差不多开始了;

4,设计环节已经完成(EDA龙头业绩率先向好),制造环节可能很快也将看到业绩出来。

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