上半年中小市值策略“大口吃肉”，量化私募优化模型控制回撤小市值量化模型选股策略百亿量化私募集体大幅回撤_财经热点

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2025-07-10 07:12:04

今年以来，中小市值策略成为量化投资的蓝海，小市值指增策略更是持续火热。据证券时报记者了解，目前，多家头部量化私募旗下相关产品的年内业绩超过了20%，部分产品甚至高出30%，超额收益表现亮眼。私募排排网最新数据也显示，上半年百亿量化私募可谓“大口吃肉”——平均收益率达13.54%，且全部实现正收益。

不过，随着小盘股估值快速拉升，中小市值策略的持续性将面临考验，投资者需警惕回撤风险。当前，部分头部量化私募已开始优化策略模型，适当收紧风险敞口，甚者选择了封盘。（证券时报）

私募正收益中小市值

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